乐游棋牌混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        乐游棋牌混合(001157)

        

进行控告 18年中期 17逐年度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
投入进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
投入进项股息进项 NaN 9634.05 10704.50
投入进项纽带利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
投入进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
防护价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
防护差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
防护、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
防护差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
防护、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换纽带差价进项 NaN NaN NaN
回购纽带进项 348914.13 45435.69 34561.59
以此类推进项归类汇总 108126.80 250372.75 235948.54
以此类推_利钱进项 NaN NaN NaN
以此类推发行本钱均衡力 NaN NaN NaN
以此类推紧握解冻利钱进项 NaN NaN NaN
以此类推进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表演偿还 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
平均水平回购纽带付款 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱付款 NaN 247100.32 163825.30
以此类推费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的以此类推年费 NaN NaN NaN
以此类推会计人员费 NaN NaN NaN
以此类推通信外观费 NaN NaN NaN
以此类推律师费 NaN NaN NaN
以此类推股东大会费 NaN NaN NaN
以此类推股息经纪费 NaN NaN NaN
以此类推费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
晚期的未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金均摊核算压紧数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中购买行为的基金均摊溢价分得的财产 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张切中要害均摊 NaN NaN NaN
以此类推费-将存入银行费 NaN NaN NaN
以此类推本钱-纽带记述防守本钱 NaN NaN NaN
未如愿以偿走快 NaN NaN NaN
以前年度利弊得失核算 NaN NaN NaN
加:未如愿以偿估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的利弊得失平准金 NaN NaN NaN
现期补救基金均摊利弊得失保持健康 NaN NaN NaN
现期利弊得失均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注