国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

进行控告 18年中期 17一年一年地度 17年中期
基金付款 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
封锁付款 957048.21 3205928.24 2616472.94
封锁进项分派金付款 NaN 9634.05 10704.50
封锁进项用以筹措借入资本的公司债利钱付款 957048.21 3196294.19 2605768.44
封锁进项回购利钱付款 NaN NaN NaN
保密的价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
保密的差价付款 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保密的、用以筹措借入资本的公司债价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
保密的差价付款 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保密的、用以筹措借入资本的公司债价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换用以筹措借入资本的公司债差价付款 NaN NaN NaN
回购用以筹措借入资本的公司债付款 348914.13 45435.69 34561.59
另一边付款混合物汇总 108126.80 250372.75 235948.54
另一边_利钱付款 NaN NaN NaN
另一边发行本钱使保持均衡 NaN NaN NaN
另一边换得上冻利钱付款 NaN NaN NaN
另一边付款 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表演偿付 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
平均水平回购用以筹措借入资本的公司债付款 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱付款 NaN 247100.32 163825.30
另一边费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的另一边年费 NaN NaN NaN
另一边记述费 NaN NaN NaN
另一边传达表现出费 NaN NaN NaN
另一边律师费 NaN NaN NaN
另一边股东大会费 NaN NaN NaN
另一边股息监禁 NaN NaN NaN
另一边费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
终端未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派付款 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金很修补感染数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中买的基金很溢价地区 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张说话中肯很 NaN NaN NaN
另一边费-岸费 NaN NaN NaN
另一边本钱-用以筹措借入资本的公司债解释保养本钱 NaN NaN NaN
未如愿以偿腰槽 NaN NaN NaN
以前年度利弊得失修补 NaN NaN NaN
加:未如愿以偿估值欣赏变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利弊得失平准金 NaN NaN NaN
比较期赎金基金很利弊得失境遇 NaN NaN NaN
比较期利弊得失均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注