国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

18年中期 17岁岁年年度 17年中期
基金有利 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
封锁有利 957048.21 3205928.24 2616472.94
封锁进项红利有利 NaN 9634.05 10704.50
封锁进项保释金利钱有利 957048.21 3196294.19 2605768.44
封锁进项回购利钱有利 NaN NaN NaN
保安的价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
保安的差价有利 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保安的、保释金价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
保安的差价有利 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保安的、保释金价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换保释金差价有利 NaN NaN NaN
回购保释金有利 348914.13 45435.69 34561.59
支持物有利类别汇总 108126.80 250372.75 235948.54
支持物_利钱有利 NaN NaN NaN
支持物发行本钱天平 NaN NaN NaN
支持物紧握上冻利钱有利 NaN NaN NaN
支持物有利 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及表演报答 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
拉平回购保释金有利 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱有利 NaN 247100.32 163825.30
支持物费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的支持物年费 NaN NaN NaN
支持物会计职业费 NaN NaN NaN
支持物交流声称费 NaN NaN NaN
支持物律师费 NaN NaN NaN
支持物股东大会费 NaN NaN NaN
支持物股息监禁 NaN NaN NaN
支持物费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
定期的未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派有利 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金分开装束冲击力数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中购置的基金分开溢价抵消 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张说得中肯分开 NaN NaN NaN
支持物费-岸费 NaN NaN NaN
支持物本钱-保释金记述保养本钱 NaN NaN NaN
未创造获得 NaN NaN NaN
以前年度利害装束 NaN NaN NaN
加:未创造估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
比较期兑现基金分开利害条款 NaN NaN NaN
比较期利害抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注