易方达亚洲精选股票型基金2010年年度报告摘要 – 基金公告

        

        

        

        

          基金当维修服务员:易方达基金行政机关股份有限公司

          基金托管人:中国工商库存股份股份有限公司

          送出日期:二〇一年前进三十日

          §1 要紧迅速的

          基金当维修服务员董事会、董事使发誓无虚伪记载、给错误的劝告性泄漏或重大的未顾及,和其满足的确凿性、精密和完整性承当一般和协同的法律责任。。三分之二超过的孤独董事签字了岁入。,由公猪肉董事长签发。

          基金托管人中国工商库存股份股份有限公司,本泄漏说话中肯财务标志于201年3月23日停止了审察。、净值体现、创利润分派事件、财务记账泄漏、投入结成泄漏等,无虚伪记载,确保写评论满足缺乏请求。、给错误的劝告性泄漏或重大的未顾及。

          基金导演接受老实言而有信、百折不挠的履行的根底和行政机关和应用,但不克不及使发誓该基金能增加。。

          基金过来的业绩决不代表其紧邻的的业绩。。投入是有风险的,投入者应小心的看懂招股阐明书和基金恢复前。

          岁入摘要摘自岁入原文。,投入者奇人更多特别情况,岁入原文将会REA。。

          本泄漏说话中肯财务履历已越过审计。。普华永道一段记账公司发行提及审计泄漏,投入者关怀看懂。

          本泄漏期自2010年1月21日起至12月31日止。。

          §2

          基金简介

           生趣的根本履历

          基金省略 易方达亚洲精选交易占有率(QDII)

          基金主行为准则 118001

          买卖行为准则 118001

          资产运作模仿 和约翻开

          基金和约失效日期 2010年1月21日

          基金当维修服务员 易方达基金行政机关股份有限公司

          基金托管人 中国工商库存股份股份有限公司

          泄漏终端基金股总和 176,245,份

          基金和约死线 非周期性

           基金乘积阐明

          投入目的 本基金次要投入亚洲企业单位,渴望无效风险把持的事先准备,意识到基金资产的可衔接、稳步高估。

          投入谋略 该基金将以全球和亚洲宏观经济为根底。,各类资产的风险与进项程度的总量剖析与判别在差别区域和邀请间停止精神饱满的的资产划拨的款项。标准酒精度券投入结成的构造,本基金留存等于投入理念。,自下而上的根本剖析、公司深刻学习、交易占有率等于评价作为交易占有率投入的根本因,由举手过肩地的宏观经济剖析支集、民族/地域原理剖析、邀请剖析,争得优于匹敌提及的报应。固定的进项搭配和金融交易器的投入、意识到不变报应,同时,保留召唤的可塑度,掌握蒂姆的次要投入时机。

          机能匹敌提及 MSCI AC 亚洲除非日本索引

          风险进项特点 这时基金是交易占有率基金。,抽象地,它的风险和进项高于金融交易基金。、联系基金和混合基金。一方面,基金投入海内交易,承当汇率风险、民族风险、新生交易风险等海内投入方面的特别风险;在另一方面,该基金使次要亚洲民族/地域的投入多样化。,基金的整数风险少于单一公司的投入风险。。

           基金当维修服务员、基金托管人

          计划 基金当维修服务员 基金托管人

          著名的人物 易方达基金行政机关股份有限公司 中国工商库存股份股份有限公司

          履历表明负责人 姓名 张南 赵慧军

          联系说某种语言的 020-38799008 010-66105799

          信箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

          客户维修服务说某种语言的 400 881 8088 95588

          电报传真 020-38799488 010-66105798

          2.4 海内投入过问和海内资产托管

          计划 海内投入过问 境外资产托管人

          著名的人物 英文 无 Standard Chartered Bank (洪) 香港)股份有限公司

          国文 无 渣打库存(香港)股份有限公司

          招收地址 无 香港中环德辅道中四至四A 渣打库存3号楼 楼

          使缓慢前进地址 无 香港九龙司观塘光观塘路三百八十八号渣打磁心15 楼

          邮递区号 无 无

           履历表明方法

          当维修服务员的互联网网络网站,用于流出基金岁入的译本

          基金岁入大量地 广州体育西路189号 28号城市大厦 楼

          §3 次要财务标志、利率期货体现及创利润分派

           次要记账履历和财务标志

          薪水单位:人民币元

          .1 周期性履历和标志 2010年1月21日(基金和约失效日期)至2010年12月31日

          水流市盈率 19,338,

          现期创利润 16,746,

          额外的意思是基金股现期创利润

          现期基金股净曲线上升斜率

          .2 终端履历和标志 2010年根儿

          终端可分派基金股创利润

          终端基金净资产 186,271,

          终端基金股净总值

          注:1.水流市盈率指基金现期利钱支出、投入进项、安心支出(除非公允等于变更进项)在DED后的留存下的,现期创利润为水流市盈率增加现期公允等于变更进项。

          2.次要的步。是你这么说的嘛!基金业绩标志除非,实践支出程度少于免费后列出的数字。。

          三。基金和约于201年1月21日失效。,和约失效年份的履历和标志为Cal。。

           利率期货体现

          3.基金股净值曲线上升斜率及其与声画同步机能匹敌提及进项率的匹敌

          阶段 净曲线上升斜率 净曲线上升斜率提及差(2 机能匹敌提及进项率③ 机能匹敌提及进项率提及差④ ①-③ ②-④

          过来学期 1.73% 0.92% 4.92% 0.90% -9% 0.02%

          过来六点月 5% 0.83% 19.43% 0.85% -8.28% -0.02%

          过来年 – – – – – –

          过来三年 – – – – – –

          过来五年 – – – – – –

          基金和约失效后 0.93% 1.17% -6.39% -0.24%

          3.自基金和约失效以后基金股累计净值曲线上升斜率变更及其与声画同步机能匹敌提及进项率变更的匹敌

          易方达亚洲精选交易占有率型保释金投入基金

          股累计净值曲线上升斜率与机能匹敌提及进项率历史走势级别图

          (2010年1月21日至2010年12月31日)

          注:1.基金和约于2010年1月21日失效。,基金和约在。

          2.次要的步。基金和约中基金投入级别的商定:

          (1)

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