国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

冠词 18年中期 17常年度 17年中期
基金消耗 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
装饰消耗 957048.21 3205928.24 2616472.94
装饰进项彩金消耗 NaN 9634.05 10704.50
装饰进项公司债券利钱消耗 957048.21 3196294.19 2605768.44
装饰进项回购利钱消耗 NaN NaN NaN
保释金价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
保释金差价消耗 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保释金、公司债券价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
保释金差价消耗 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保释金、公司债券价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换公司债券差价消耗 NaN NaN NaN
回购公司债券消耗 348914.13 45435.69 34561.59
等等消耗花色品种汇总 108126.80 250372.75 235948.54
等等_利钱消耗 NaN NaN NaN
等等发行本钱赚钱 NaN NaN NaN
等等推销解冻利钱消耗 NaN NaN NaN
等等消耗 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及演技偿还 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
分支回购公司债券消耗 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱消耗 NaN 247100.32 163825.30
等等费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的等等年费 NaN NaN NaN
等等会计师费 NaN NaN NaN
等等书信显示费 NaN NaN NaN
等等律师费 NaN NaN NaN
等等股东大会费 NaN NaN NaN
等等股息经纪费 NaN NaN NaN
等等费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上年根儿未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派消耗 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金非常修长的使发生数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中贿赂的基金非常溢价做切片 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张做成某事非常 NaN NaN NaN
等等费-库存费 NaN NaN NaN
等等本钱-公司债券报账维修业务本钱 NaN NaN NaN
未意识到增加 NaN NaN NaN
以前年度盈亏账目修长的 NaN NaN NaN
加:未意识到估值鉴赏变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的盈亏账目平准金 NaN NaN NaN
比较期赎金基金非常盈亏账目处境 NaN NaN NaN
比较期盈亏账目抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注