国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

伸出 18年中期 17积年累月度 17年中期
基金支付 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
花费支付 957048.21 3205928.24 2616472.94
花费进项红利支付 NaN 9634.05 10704.50
花费进项使结合利钱支付 957048.21 3196294.19 2605768.44
花费进项回购利钱支付 NaN NaN NaN
贴壁纸价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
贴壁纸差价支付 12418134.87 9923693.01 9240650.13
贴壁纸、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
贴壁纸差价支付 12418134.87 9923693.01 9240650.13
贴壁纸、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换使结合差价支付 NaN NaN NaN
回购使结合支付 348914.13 45435.69 34561.59
静止支付搭配汇总 108126.80 250372.75 235948.54
静止_利钱支付 NaN NaN NaN
静止发行本钱权衡 NaN NaN NaN
静止换得解冻利钱支付 NaN NaN NaN
静止支付 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表现投资回收率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
出售回购使结合支付 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱支付 NaN 247100.32 163825.30
静止费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的静止年费 NaN NaN NaN
静止会计职业费 NaN NaN NaN
静止交流展现费 NaN NaN NaN
静止律师费 NaN NaN NaN
静止股东大会费 NaN NaN NaN
静止股息佣金 NaN NaN NaN
静止费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上年根儿未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派支付 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金份校正心情数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中买卖的基金份溢价零件 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张切中要害份 NaN NaN NaN
静止费-岸费 NaN NaN NaN
静止本钱-使结合理由保卫本钱 NaN NaN NaN
未实现预期的结果获得 NaN NaN NaN
以前年度盈亏账目校正 NaN NaN NaN
加:未实现预期的结果估值欣赏变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的盈亏账目平准金 NaN NaN NaN
现期舒服基金份盈亏账目保持健康 NaN NaN NaN
现期盈亏账目抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注