国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

提出罪状 18年中期 17长年累月度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
装饰进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
装饰进项彩金进项 NaN 9634.05 10704.50
装饰进项纽带利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
装饰进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
安全价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
安全差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
安全差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换纽带差价进项 NaN NaN NaN
回购纽带进项 348914.13 45435.69 34561.59
支持物进项分级汇总 108126.80 250372.75 235948.54
支持物_利钱进项 NaN NaN NaN
支持物发行本钱使保持均衡 NaN NaN NaN
支持物交易行为上冻利钱进项 NaN NaN NaN
支持物进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及执行投资回收率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
平均水平回购纽带付出 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱付出 NaN 247100.32 163825.30
支持物费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的支持物年费 NaN NaN NaN
支持物财务主管费 NaN NaN NaN
支持物传达指示费 NaN NaN NaN
支持物律师费 NaN NaN NaN
支持物股东大会费 NaN NaN NaN
支持物股息辅助费用 NaN NaN NaN
支持物费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上腊尽冬残未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净数 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金商数修长的感动数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中交易的基金商数溢价参加 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张击中要害商数 NaN NaN NaN
支持物费-堆积费 NaN NaN NaN
支持物本钱-纽带报告进行辩护本钱 NaN NaN NaN
未意识到赢得 NaN NaN NaN
以前年度利害修长的 NaN NaN NaN
加:未意识到估值增长变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
现期赎金基金商数利害境况 NaN NaN NaN
现期利害均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注