国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

以协议约束 18年中期 17积年累月度 17年中期
基金工资 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
使就职工资 957048.21 3205928.24 2616472.94
使就职进项彩金工资 NaN 9634.05 10704.50
使就职进项建立互信关系利钱工资 957048.21 3196294.19 2605768.44
使就职进项回购利钱工资 NaN NaN NaN
提供免费入场券价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
提供免费入场券差价工资 12418134.87 9923693.01 9240650.13
提供免费入场券、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
提供免费入场券差价工资 12418134.87 9923693.01 9240650.13
提供免费入场券、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换建立互信关系差价工资 NaN NaN NaN
回购建立互信关系工资 348914.13 45435.69 34561.59
静止工资混合物汇总 108126.80 250372.75 235948.54
静止_利钱工资 NaN NaN NaN
静止发行本钱剩余物 NaN NaN NaN
静止依靠机械力移动上冻利钱工资 NaN NaN NaN
静止工资 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金管理费用及执行投资回收率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
分支回购建立互信关系工资 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱工资 NaN 247100.32 163825.30
静止费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的静止年费 NaN NaN NaN
静止会计师费 NaN NaN NaN
静止通知宣布费 NaN NaN NaN
静止律师费 NaN NaN NaN
静止股东大会费 NaN NaN NaN
静止股息经纪业 NaN NaN NaN
静止费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上腊尽冬残未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
终端未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派工资 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金共用苗条的效果数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中紧握的基金共用溢价教派 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张击中要害共用 NaN NaN NaN
静止费-岸费 NaN NaN NaN
静止本钱-建立互信关系解释进行辩护本钱 NaN NaN NaN
未实现预期的结果赢得 NaN NaN NaN
以前年度利害苗条的 NaN NaN NaN
加:未实现预期的结果估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
比较期赎金基金共用利害事件 NaN NaN NaN
比较期利害抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注