国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

提出罪状 18年中期 17每一年度 17年中期
基金补偿 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
使就职补偿 957048.21 3205928.24 2616472.94
使就职进项分派金补偿 NaN 9634.05 10704.50
使就职进项联系利钱补偿 957048.21 3196294.19 2605768.44
使就职进项回购利钱补偿 NaN NaN NaN
联系价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
联系差价补偿 12418134.87 9923693.01 9240650.13
联系、联系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
联系差价补偿 12418134.87 9923693.01 9240650.13
联系、联系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换联系差价补偿 NaN NaN NaN
回购联系补偿 348914.13 45435.69 34561.59
对立的事物补偿分类学汇总 108126.80 250372.75 235948.54
对立的事物_利钱补偿 NaN NaN NaN
对立的事物发行本钱剩余的 NaN NaN NaN
对立的事物换得行为解冻利钱补偿 NaN NaN NaN
对立的事物补偿 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表现偿还 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
平常的回购联系补偿 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱补偿 NaN 247100.32 163825.30
对立的事物费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的对立的事物年费 NaN NaN NaN
对立的事物会计职业费 NaN NaN NaN
对立的事物新闻发表费 NaN NaN NaN
对立的事物律师费 NaN NaN NaN
对立的事物股东大会费 NaN NaN NaN
对立的事物股息辅助费用 NaN NaN NaN
对立的事物费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
末期的未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派补偿 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金均摊调准引起数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中换得的基金均摊溢价宗派 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张说得中肯均摊 NaN NaN NaN
对立的事物费-开记述费 NaN NaN NaN
对立的事物本钱-联系记述保卫本钱 NaN NaN NaN
未实现预期的结果获益 NaN NaN NaN
以前年度盈亏账目调准 NaN NaN NaN
加:未实现预期的结果估值欣赏变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的盈亏账目平准金 NaN NaN NaN
比较期赔偿基金均摊盈亏账目状态 NaN NaN NaN
比较期盈亏账目抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注