国联安睿祺混合(001157)经营业绩

        

        

        

        

        

        

        国联安睿祺混合(001157)

        

展现 18年中期 17岁岁度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
封锁进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
封锁进项红利进项 NaN 9634.05 10704.50
封锁进项使结合利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
封锁进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
提供免费入场券价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
提供免费入场券差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
提供免费入场券、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
提供免费入场券差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
提供免费入场券、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换使结合差价进项 NaN NaN NaN
回购使结合进项 348914.13 45435.69 34561.59
以此类推进项分级汇总 108126.80 250372.75 235948.54
以此类推_利钱进项 NaN NaN NaN
以此类推发行本钱盈利 NaN NaN NaN
以此类推采选解冻利钱进项 NaN NaN NaN
以此类推进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表现工资率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
平常的回购使结合扩展 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱扩展 NaN 247100.32 163825.30
以此类推费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的以此类推年费 NaN NaN NaN
以此类推会计人员费 NaN NaN NaN
以此类推物启示费 NaN NaN NaN
以此类推律师费 NaN NaN NaN
以此类推股东大会费 NaN NaN NaN
以此类推股息经纪费 NaN NaN NaN
以此类推费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净数 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金商数调解产生数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中便宜货的基金商数溢价党派 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张做成某事商数 NaN NaN NaN
以此类推费-堆费 NaN NaN NaN
以此类推本钱-使结合报告预防性维修本钱 NaN NaN NaN
未成真赢得 NaN NaN NaN
以前年度利害调解 NaN NaN NaN
加:未成真估值增量变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
现期妥善处理基金商数利害位置 NaN NaN NaN
现期利害均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注