易方达亚洲精选股票型基金2010年年度报告摘要 – 基金公告

        

        

        

        

          基金饲养员:易方达基金明智地应用股份有限公司

          基金托管人:中国工商堆积股份股份有限公司

          送出日期:二〇一某年级的学生寎月三十日

          §1 要紧提示符

          基金饲养员董事会、董事干杯心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性公务的或次要的女士,也其使满足的现实性、精确和完整性承当一二和协同的法律责任。。三分之二以上所述的孤独董事签字了岁入。,由公猪董事长签发。

          基金托管人中国工商堆积股份股份有限公司,本成绩报告单中间的财务对象于201年3月23日举行了审察。、净值表示、盈余分派健康状况、财务会计职业成绩报告单、覆盖结成成绩报告单等,无虚伪记载,确保回顾使满足不足请。、给错误的劝告性公务的或次要的女士。

          基金干事接纳老实言而有信、殷勤的宣告无罪的原始的和明智地应用和应用,但不克不及干杯该基金能吸引。。

          基金过来的业绩反对票代表其次于的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应心细读数招股阐明书和基金整修前。

          岁入摘要摘自岁入发短信。,覆盖者感到诧异更多小事,岁入发短信应该做REA。。

          本成绩报告单中间的财务教训已不要审计。。普华永道运输线会计职业公司发布的新闻标准审计成绩报告单,覆盖者关怀读数。

          本成绩报告单期自2010年1月21日起至12月31日止。。

          §2

          基金简介

           生趣的根本教训

          基金略语 易方达亚洲精选的股本(QDII)

          基金主密码 118001

          市密码 118001

          资产运作铅字 和约翻开

          基金和约见效日期 2010年1月21日

          基金饲养员 易方达基金明智地应用股份有限公司

          基金托管人 中国工商堆积股份股份有限公司

          成绩报告单定期的基金推销占有率顾及 176,245,份

          基金和约学期 无限期

           基金产额阐明

          覆盖目的 本基金次要覆盖亚洲交易,立志无效风险把持的作出前提,如愿以偿基金资产的可衔接、稳步感谢。

          覆盖谋略 该基金将以全球和亚洲宏观经济为根底。,各类资产的风险与进项程度的总量辨析与断定在区分区域和使命间举行肯定的的资产使展开。情节券覆盖结成的排列,本基金持续花费覆盖理念。,自下而上的根本辨析、公司深刻调查、的股本花费评价作为的股本覆盖的根本鉴于,由重复缝纫的宏观经济辨析支撑物、情况/地域相等辨析、使命辨析,争得超过相对地标准的付还。钉牢进项家族和短期资金推销器的覆盖、如愿以偿不变付还,同时,拘押叫来的柔度,掌握蒂姆的次要覆盖机遇。

          功能相对地标准 MSCI AC 亚洲除非日本商标

          风险进项特点 这基金是的股本基金。,在理论上,它的风险和进项高于短期资金推销基金。、债券股基金和混合基金。一方面,基金覆盖海内推销,承当汇率风险、情况风险、新生推销风险等海内覆盖承认的特别风险;在另一方面,该基金使次要亚洲情况/地域的覆盖多样化。,基金的全体风险在水下单一公司的覆盖风险。。

           基金饲养员、基金托管人

          突出 基金饲养员 基金托管人

          术语 易方达基金明智地应用股份有限公司 中国工商堆积股份股份有限公司

          教训声称负责人 姓名 张南 赵慧军

          联系以电话传送 020-38799008 010-66105799

          信箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

          客户发球者以电话传送 400 881 8088 95588

          描绘 020-38799488 010-66105798

          2.4 海内覆盖参谋和海内资产托管

          突出 海内覆盖参谋 境外资产托管人

          术语 英文 无 Standard Chartered Bank (洪) 香港)股份有限公司

          国文 无 渣打堆积(香港)股份有限公司

          指示地址 无 香港中环德辅道中四至四A 渣打堆积3号楼 楼

          著作地址 无 香港九龙司观塘光观塘路三百八十八号渣打感情15 楼

          邮递区号 无 无

           教训声称方法

          饲养员的互联网网络网站,用于发布的新闻基金岁入的课文

          基金岁入贮于蜂箱中地 广州体育西路189号 28号城市大厦 楼

          §3 次要财务对象、财产净价值表示及盈余分派

           次要会计职业录音和财务对象

          概略单位:人民币元

          .1 周期性录音和对象 2010年1月21日(基金和约见效日期)至2010年12月31日

          现在的市盈率 19,338,

          比较期盈余 16,746,

          额外的刻薄的基金推销占有率现期盈余

          比较期基金推销占有率净曲线上升斜率

          .2 定期的录音和对象 2010岁末

          定期的可分派基金推销占有率盈余

          定期的基金净资产 186,271,

          定期的基金推销占有率净总值

          注:1.现在的市盈率指基金比较期利钱收益、覆盖进项、休息收益(除非公允花费变更进项)在DED后的廉价出售,比较期盈余为现在的市盈率累积而成比较期公允花费变更进项。

          2.居第二位的步。是你这么说的嘛!基金业绩对象除非,现实收益程度在水下免费后列出的数字。。

          三。基金和约于201年1月21日见效。,和约见效年份的录音和对象为Cal。。

           财产净价值表示

          3.基金推销占有率净值曲线上升斜率及其与同步性功能相对地标准进项率的相对地

          阶段 净曲线上升斜率 净曲线上升斜率标准偏差(2 功能相对地标准进项率③ 功能相对地标准进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

          过来学期 1.73% 0.92% 4.92% 0.90% -9% 0.02%

          过来六点月 5% 0.83% 19.43% 0.85% -8.28% -0.02%

          过来某年级的学生 – – – – – –

          过来三年 – – – – – –

          过来五年 – – – – – –

          基金和约见效后 0.93% 1.17% -6.39% -0.24%

          3.自基金和约见效以后基金推销占有率累计净值曲线上升斜率变更及其与同步性功能相对地标准进项率变更的相对地

          易方达亚洲精选的股本型保释金覆盖基金

          推销占有率累计净值曲线上升斜率与功能相对地标准进项率历史走势系数图

          (2010年1月21日至2010年12月31日)

          注:1.基金和约于2010年1月21日见效。,基金和约在。

          2.居第二位的步。基金和约中基金覆盖刮治术的商定:

          (1)

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